FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5

Caractéristiques du FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5

Code ISIN	FR0013435021
Société de gestion	ODYSSEE VENTURE
Valeur de la part	1 000€ hors frais d'entrée
Souscription minimale	3 parts soit 3 000,00 € hors frais d'entrée
Date limite de souscription	31 décembre 2019
Durée de blocage	7 ans Prorogeable 2 fois 1 an
Dépositaire	RBC Investor Services Bank France SA
Valeur liquidative	Mensuelle
Droits de garde	0 % si les titres restent en nominatif pur chez RBC Investor Services Bank France SA (banque dépositaire)
Frais récurrents de gestion et de fonctionnement	3,06%

STRATEGIE DE GESTION DU FONDS

Investir dans l’économie “réelle” au cÅ“ur des régions les plus dynamiques selon l’analyse de la société de gestion

Investir dans des PME françaises disposant, selon l’analyse de la société de gestion:

D’une équipe de management complémentaire et expérimentée,

- D’un positionnement concurrentiel affirmé sur un segment de marché en forte croissance,

- D’une perspective de rentabilité potentielle et de valorisation. Elles représenteront au moins 72% du montant des souscriptions reçues.
L’investissement sera réalisé sous forme d’obligations convertibles en actions (jusqu’à  32%) et d’actions (au moins 40%).

Le fonds investira dans l’économie “réelle” au coeur des régions les plus dynamiques selon l’analyse de la société de gestion

- Le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5, géré par ODYSSEE Venture, permet à  l’investisseur d’accéder à  un portefeuille d’entreprises françaises de croissance. Investir dans le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5, c’est permettre aux entreprises sélectionnées de bénéficier de capitaux, et de l’expérience de son équipe de gestion accumulée depuis 20 ans, dans les étapes clés de leur développement (internationalisation, croissance externe, levée de fonds, cession de l’entreprise) sur des secteurs d’activité dynamiques. 

- Le Fonds investira jusqu’à  28% du montant des souscriptions en valeurs mobilières dans le cadre d’une allocation flexible et opportuniste. Cette stratégie conduira le Fonds à  investir dans les instruments financiers suivants :

• actions de foncières cotées ;
• OPCVM actions ou indiciels (ETF) ;
• produits de taux obligataires et monétaires.

Risques associés Les obligations, les obligations convertibles non cotées et les actions sont soumises à  un risque de liquidité et à  un risque de défaillance de l’émetteur pouvant entraîner une perte en capital. Les placements dans les PME s’effectuent sur le long terme et peuvent être soumis à  de fortes variations de valorisation. Le fonds n’est pas garanti en capital.

FISCALITE

Investir dans le FIP ODYSSEE PME CROISSANCE N°5 permet de bénéficier d’une réduction d’impôt au titre de l’Impôt sur le Revenu (IR) et d’une éventuelle exonération des éventuelles plus-values et des revenus (hors prélèvements sociaux).

NB : En contrepartie de ces avantages fiscaux, l’investisseur s’expose à  un risque de perte en capital, le fonds n’étant pas garanti, et accepte une durée de blocage des avoirs de sept ans minimum, soit jusqu’au 31 octobre 2026, qui peut être prorogée deux fois un an (soit au plus tard le 31 octobre 2028) sur décision de la société de gestion.

Réduction immédiate sur votre IR

18% de réduction immédiate sur l’IR du montant de l’investissement (hors droits d’entrée), dans la limite maximale de 2.160 € pour un célibataire et de 4.320 € pour un couple marié ou pacsé, correspondant respectivement à  un investissement hors droits d’entrée de 12.000 € et 24.000 €, dans la limite du plafonnement global de 10.000 €.

Exonération des plus-values

Exonération à  l’échéance des éventuelles plus-values réalisées (hors prélèvements sociaux). Les rachats sont bloqués durant toute la vie du fonds. Les rachats exceptionnels en cas d’invalidité ou de décès sont possibles sans frais pendant la durée de vie du fonds, sans remise en cause de la réduction d’impôt acquise à  la souscription.

ODYSSEE VENTURE

Spécialiste des entreprises de croissance ODYSSEE Venture est un des acteurs historiques du Private Equity en France et une des premières sociétés de gestion indépendantes de fonds de capital investissement (FIP – FCPI – FCPR).

Depuis 1999, ODYSSEE Venture a accompagné plus de 150 entreprises de toutes tailles, leur permettant de bénéficier de son expérience dans les étapes cruciales de leur développement.

En plus de répondre à  leur besoin de financement, l’intervention d’ODYSSEE Venture repose sur le partage d’expérience des membres de l’équipe d’investissement et leur participation aux réflexions stratégiques : croissance externe, développement à  l’international, optimisation du financement, transmission...

Plutôt que de privilégier certains secteurs d’activité, l’équipe se concentre sur l’accompagnement d’entreprises se positionnant sur diverses niches de marché en croissance. Les tendances sociologiques lourdes, telles que la traçabilité, la naturalité, la sécurité ou la proximité sont préférées à  un positionnement sectoriel, de manière à  limiter l’impact d’un retournement de cycle économique ou d’un choc exogène susceptibles d’affecter l’ensemble des acteurs d’un même secteur. ODYSSEE Venture investit dans des PME françaises, avec pour préoccupation la défense des intérêts des souscripteurs qui lui ont accordé leur confiance, mais également la création d’emplois au sein des entreprises accompagnées.

Avertissement AMF

La réduction d'impôts est proposée en contrepartie d'une durée minimum de détention et d'un risque de perte en capital. L'AMF attire votre attention sur le fait que votre argent est bloqué pendant une durée de 5 ans minimum jusqu'à  10 ans maximum en fonction des FCPI, FIP, FIP Corse, SOFICA. Vous devez de prendre connaissance des conditions générales, des notices d'informations mais aussi des recommandations et conseils présents sur le site. La rentabilité n'est pas garantie, les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Chaque investisseur doit tenir compte de sa situation personnelle et ne pas avoir la fiscalité pour unique motivation.