FIP INDUSTRIE & CROISSANCE 2017

Caractéristiques du FIP INDUSTRIE & CROISSANCE 2017

UN ÉCOSYSTÈME DU FINANCEMENT DE L’ÉCONOMIE RÉELLE RENOUVELÉ

Les acteurs du financement de l’économie réelle

OÙ LES FONDS D’INVESTISSEMENT ONT TOUTE LEUR PLACE

• Un financement en dette et en capital : sponsorless
• Un complément aux côtés des banques
• Une réelle valeur additionnelle par rapport aux banques : PARTICIPATION À LA GOUVERNANCE
• Mais peu présents sur cette cible de PME en phase de capital développement

STRUCTURATION DU FIP INDUSTRIE & CROISSANCE 2017

2 types d’opérations ciblées en Capital Développement minoritaire:

Un investissement en dette et en capital

Une réduction d’impôt

Le Fonds sera investi à 100% dans les PME éligibles et permet ainsi une réduction d’impôt au taux maximum. Cet investissement, impliquant un risque de perte en capital et une durée de blocage de 6 ans minimum, pouvant aller jusqu’à 8 ans maximum sur décision de la société de gestion (soit jusqu’au 31/07/2026 au plus tard) vous permet de bénéficier des avantages fiscaux suivants, sur option :

ISF 2017

50% DE RÉDUCTION 18 000€ max

IR 2017

18% DE RÉDUCTION 2 160€ maximum pour un célibataire 4 320€ maximum pour un couple

INVESTIR DANS LES INDUSTRIES DE POINTE, SUR DES RÉGIONS À FORT POTENTIEL

Une approche sectorielle

LE FONDS INVESTIRA PRINCIPALEMENT DANS LE SECTEUR DES INDUSTRIES DE POINTE

C’est à dire des industries, ou secteurs d’activités économiques, caractérisés par :

• L’investissement en recherche et développement,
• La position de niche sur son marché domestique et à l’export,
• L’importance de l’actif intellectuel et une forte croissance.

LE FONDS SE CONCENTRERA SUR DES SECTEURS ARRIVÉS À MATURITÉ ET DONT LA CROISSSANCE NÉCESSITE DES BESOINS EN FINANCEMENT.

Par ailleurs entre 20 et 30% du fonds pourront être alloués à des sociétés de services « innovantes ».

Une approche régionale

Le fonds investira dans 4 régionsdont

L’ILE DE FRANCE et sur 3 régions du grand ouest aucune des régions ne concentrera plus de 50% des investissements :

LA BRETAGNE

Berceau historique de l’innovation technologique en france

- 7 technopoles qui accompagnent plus de 914 entreprises

LES PAYS DE LA LOIRE

L’eldorado de l’ouest français

- Des pôles de compétitivité très dynamique comme Végépolys.

LE CENTRE

Concentration des savoir-faire français

- Des pôles industriels forts, diversifiés et particulièrement reconnus

Source : site de la Chambre de Commerce et d’Industrie

Principales caractéristiques des PME ciblées

•   Un chiffre d’affaires compris entre 2 et 20M€
•   Une capacité bénéficiaire avérée ou en passe de l’être selon l’analyse de la SGP
•   Des produits déjà développés - Une base de clients fidélisée
•   Une ancienneté de facturation de moins de 7 ans (conformément à la nouvelle réglementation)
•   Une activité non cyclique
•   Les critères d’investissement se baseront sur :

- la qualité des équipes de dirigeants,

- la visibilité et la récurrence des résultats d’exploitation,

- les barrières à l’entrée et l’analyse de la concurrence sur les secteurs d’activité concernés,

- la maîtrise des postes de bilan altérant les cashflows dégagés par l’entreprise (stocks, comptes clients et comptes fournisseurs),

- le potentiel de croissance,

- les perspectives de reventes des investissements réalisés.

L’ÉQUIPE

A PLUS FINANCE :

Chiffres clés au 30-06-2016 (source A Plus Finance)

•   Une société entrepreneuriale 
•   Fondée en 1998 et agréée par l’Autorité des Marchés Financiers le 20/11/1998 sous le numéro : GP98-51
•   Une société détenue depuis l’origine à 100% par son management 
•   19 ans d’expérience dans l’investissement auprès d’entreprises de croissance
•   Une base d’investisseurs diversifiée (clients privés, caisses de retraite, assurances, mutuelles) 
•   Un encours sous gestion ou conseillé de 653 M€
•   Une équipe expérimentée de 28 professionnels de l’investissement

Avertissement AMF